Overzicht van de geraamde bedragen en de mutaties in de reserves:
Zorgzame gemeente | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 134.333 | 6.113 | 140.446 | -843 | 139.603 |
Baten | -37.855 | -1.172 | -39.027 | 1.406 | -37.621 |
Saldo van baten en lasten | 96.477 | 4.941 | 101.419 | 563 | 101.982 |
Reserves | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | -632 | -632 |
Baten | -760 | -188 | -948 | 618 | -330 |
Mutaties in de reserves | -760 | -188 | -948 | -14 | -962 |
Saldo van baten en lasten | 95.717 | 4.753 | 100.471 | 550 | 101.020 |
Toelichting:
Mutaties tweede tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Technische financiële ontwikkelingen | 789 |
Autonome ontwikkelingen | -225 |
Actualisatie gelden Participatiewet | 477 |
Elk jaar rond de maand mei ontvangen wij vanuit de Rijksoverheid het nader voorlopig budget voor de uitkeringen uit de Participatiewet en de loonkostensubsidie. We actualiseren op dat moment ook de uitgaven aan de hand van de op dat moment bekende aantallen bijstandsontvangers. Uit het nader voorlopig budget blijkt dat wij € 2 miljoen minder rijksmiddelen ontvangen. Doordat er een afname van de werkloosheid wordt verwacht is het totale landelijke budget ook afgenomen. De verwachte daling zien wij niet terug in onze uitgavenkant. Voor 2025 houden wij rekening met 1.303 bijstandsontvangers en een indexatie van 2,42%. In lijn met het doel van de reserve Buig wordt het voorlopig nadeel nu onttrokken aan de reserve: € 1,1 miljoen. | |
Armoedebeleid vrijval | -169 |
De vrijval binnen het armoedebeleid is veroorzaakt door twee onderdelen. Dit zijn een kleiner gebruik van de collectieve zorgverzekering (€ 80.000) en de vergoeding vanuit het rijk voor de compensatie afschaffen lage inkomensvoordelen (€ 89.000). | |
Kwijtschelding afvalstoffenheffing | -93 |
De kosten voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing kunnen worden verlaagd met € 93.450 tot € 600.000. | |
Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen | -464 |
In de actualisatie zijn de lasten voor de ontwikkeling van nieuwe locaties in de begroting opgenomen en zijn de overige uitgaven op basis van de prognose voor 2025 verlaagd. Per saldo is er een kleinere inzet van de reserve nodig. De ontrekking aan de reserve is verlaagd met € 464.000. Omdat dit een centrumtaak is worden de middelen via de reserve geëgaliseerd. De reserve wordt aangewend in de komende jaren voor de realisatie en exploitatie van de opvanglocaties | |
P2 Overige mutaties kleiner dan € 100.000 | 24 |
Voor het gereed maken van de JGZ-locatie Texelstroomlaan is een aanvullend bedrag nodig van € 23.700 (nadeel). | |
Totaal exploitatie | 563 |
Reserves | |
Technische financiële ontwikkelingen | |
Autonome ontwikkelingen | -14 |
Actualisatie gelden Participatiewet | -477 |
Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen | 464 |
Totaal reserves | -14 |
Saldo van baten en lasten | 550 |